- Недавний отчет выявил интересную связь между глобальной инфляцией и капитализацией рынка криптовалют.
- Является ли недавнее «падение» капитализации рынка криптовалют просто ложной тревогой или надвигается волатильность?
Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных рыночных колебаний и экономических циклов. Недавний рост капитализации рынка криптовалют, за которым последовало ее последующее падение, возбудил мое любопытство и вызвал некоторые опасения по поводу того, что ждет нас в 2025 году.
Внимательно наблюдая за сложной взаимосвязью между глобальной инфляцией, процентными ставками и рынком облигаций, я считаю, что мы находимся на пороге крайне волатильного года как для рынков криптовалют, так и для рынков облигаций. В частности, рынок облигаций США находится под пристальным вниманием, учитывая его решающую роль в финансировании правительства.
Поскольку новая администрация сосредоточивает внимание на жесткой политике, которая потенциально может стимулировать инфляцию, важно внимательно следить за решениями ФРС по процентным ставкам. Повышение ставок, несомненно, сделает облигации более привлекательными, что приведет к удару по рынку криптовалют. Однако я считаю, что это падение может быть больше связано с спекуляциями, чем с фактическими изменениями стоимости заимствований.
На мой взгляд, инвесторам следует рассмотреть возможность диверсификации своих портфелей, вложив часть средств в криптовалюты в качестве защиты от потенциальных экономических спадов и роста инфляции. Что касается восстановления крипторынка, оно остается неопределенным; однако я с оптимизмом смотрю на его долгосрочные перспективы роста, учитывая растущую популярность цифровых активов среди инвесторов, стремящихся к большей прибыли.
И наконец, позвольте мне поделиться небольшой шуткой, чтобы поднять настроение: «Почему Биткойн перешел дорогу? Чтобы доказать, что он не привязан к доллару!»
Год назад общая стоимость рынка криптовалют составляла 1,72 триллиона долларов. Однако на данный момент эта цифра взлетела до впечатляющих 3,27 триллионов долларов, что означает значительный рост на 90,11% с начала года.
Интересно, что половина этого роста пришлась только на четвертый квартал.
Без сомнения, «насос Трампа» сыграл решающую роль, вызвав огромный всплеск новых инвестиций на рынок криптовалют.
Однако 2024 год завершился с отставанием рынка на 11% от пика середины декабря.
Как криптоинвестор, я не могу не задаться вопросом, является ли это растущее неравенство намеком на то, что нас ждет впереди, когда мы приближаемся к самому неспокойному первому кварталу за последнее время.
Рынок криптовалют должен быть готов к нестабильному 2025 году
Примечательно, что свежий отчет Grayscale выявил интригующую корреляцию между рынками криптовалют и облигаций.
Стоимость криптовалют выросла настолько, что превышает стоимость рынка высокодоходных облигаций США, почти вдвое увеличивая его величину. Очевидно, что инвесторов все больше привлекают цифровые активы, поскольку они ищут более высокую доходность.
Несмотря на такой огромный рост, недавнее двузначное падение рынка криптовалют — это не просто случайность.
Намек Федеральной резервной системы в 2025 году о меньшем снижении процентных ставок вызвал некоторую тревогу, что привело к сложной ситуации на финансовых рынках.
Вообще говоря, повышение процентных ставок делает облигации более привлекательными для инвесторов. Это связано с тем, что доходность этих инвестиций также становится выше.
Учитывая тенденцию Федеральной резервной системы сокращать снижение процентных ставок, вполне логично, что инвесторы тяготеют к облигациям из-за их стабильной доходности. Эта ситуация может проложить путь к возможному возрождению рынка облигаций к 2025 году.
В ответ на это рынок криптовалют, известный своим движением против цен на облигации, пережил спад. Однако это падение может быть связано в первую очередь со спекулятивной торговлей, связанной с повышением процентных ставок, а не с какими-либо существенными изменениями ставок по кредитам.
Итак, готов ли рынок криптовалют к развороту или нас ждет более длительный спад?
Рынок облигаций США под пристальным вниманием
Технически облигации играют решающую роль в том, как правительство США привлекает средства.
Тем не менее, поскольку процентные ставки растут, они часто влекут за собой значительные издержки – неудивительно, что избранный президент Дональд Трамп открыто высказывался о нерешительности Федеральной резервной системы в отношении снижения ставок по кредитам.
Как давний инвестор в криптовалюты, я внимательно наблюдаю за текущим политическим климатом и его потенциальным влиянием на рынок. Жесткая политика Трампа стала источником беспокойства для многих инвесторов, поскольку мы ожидаем, что результатом этого станет рост инфляции. Однако скромный рост базовой инфляции PCE в ноябре стал неожиданностью, предполагая меньшее ценовое давление, чем ожидалось. Это может стать поворотным моментом для рынка криптовалют, поскольку это указывает на то, что экономический ландшафт может оказаться не таким волатильным, как первоначально ожидалось. Как человек, переживший несколько рыночных циклов, я понимаю, как важно сохранять гибкость и осторожность в эти неопределенные времена. Крайне важно оставаться в курсе событий и принимать разумные решения на основе текущих данных и тенденций. Криптовалютный рынок известен своей волатильностью, но он также предлагает захватывающие возможности для тех, кто готов идти на продуманный риск. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы.
Кроме того, данные, опубликованные в середине декабря, показали пик продолжающихся заявок на пособие по безработице за последние три года, что указывает на возможный финансовый стресс для экономики.
В настоящее время ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 4,576%. Это падение с последнего максимума в 4,6%, наблюдавшегося с конца мая и обозначающего пиковый уровень.
В связи с этими меняющимися обстоятельствами правительство может пересмотреть свою стратегию в отношении процентных ставок по кредитам, учитывая тяжелое долговое бремя, которое оно несет в настоящее время.
Учитывая мой личный опыт и наблюдения, похоже, что нынешний финансовый ландшафт может указывать на сдвиг в инвестиционных стратегиях, особенно в сторону криптовалют. Как человек, который на протяжении многих лет внимательно следит за глобальными экономическими тенденциями, я не могу не заметить растущий ажиотаж вокруг Биткойна [BTC] как стратегического резерва. Это особенно актуально в свете возможного экономического спада на горизонте. На мой взгляд, было бы разумно начать переориентировать наши инвестиционные усилия на этот класс цифровых активов, учитывая его устойчивость и потенциал роста, даже в неспокойные времена.
Прочтите прогноз цены биткойна [BTC] на 2025–2026 годы.
2025 год станет важной вехой как для традиционных рынков облигаций, так и для рынков цифровых криптовалют. Поскольку сектор облигаций сталкивается с растущими проблемами, рынок криптовалют, похоже, предлагает привлекательные инвестиционные перспективы.
Однако действия, предпринятые правительством в ответ на изменения в общих экономических тенденциях, особенно в отношении процентных ставок, будут иметь решающее значение для внимательного наблюдения в течение следующих нескольких месяцев.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту PEPE: прогнозы Pepe
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- Прогноз курса: доллар к злотому
2025-01-01 15:04