Является ли Биткойн хорошей инвестицией? 4 основных фактора, которые следует учитывать

Владельцы биткойнов могут накопить больше, что вызывает предложения о повышении цен.
Важный индикатор показал, что BTC может снова упасть, прежде чем достигнет нового исторического максимума.

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я воочию видел, насколько нестабильным, но прибыльным может быть Биткойн (BTC). Несмотря на то, что небывалая производительность монеты просто впечатляет: с момента ее создания она выросла более чем на 103 942 579%, важно помнить, что инвестирование в криптовалюту сопряжено с рисками.

Инвестиции в криптовалюту сопряжены с риском. Однако Биткойн (BTC), будучи криптовалютой с наибольшей рыночной капитализацией, продемонстрировал потенциал значительной прибыли, с которой могут соперничать лишь немногие активы.

Но не воспринимайте слова AMBCrypto как совет.

Изучение исторического ценового тренда Биткойна на CoinMarketCap выявило ошеломляющее открытие: стоимость Биткойна взлетела на поразительные 103 942 579% с момента его создания.

Инвесторы хотят подчеркнуть, что Биткойн — это не только яркая внешность без содержания. Вместо этого он предлагает значительную ценность.

Крах рынка в 2022 году продемонстрировал, что понятие «только вверх» — это всего лишь миф, когда дело касается инвестиций в биткойны. Во время медвежьего рынка стоимость может так же легко снизиться.

Осторожно! Направление не всегда на север

В 2021 году Биткойн достиг своей пиковой цены (APT) в 69 000 долларов. Однако всего за год до этого криптовалюта упала до уровня менее 16 000 долларов из-за определенных событий, что послужило напоминанием о непредсказуемом характере инвестиций в биткойны и их потенциальных рисках.

В 2024 году я наблюдал интригующее развитие событий с цифровой валютой, которую отслеживал. 14 марта он установил новый рекорд, поднявшись до ошеломляющей цены в 73 750 долларов. Однако этот рост не был устойчивым, и монета испытала коррекцию. В настоящее время его стоимость колеблется в районе 64 298 долларов.

За последние тридцать дней значение снизилось на 5,58%. Однако является ли Биткойн разумной инвестицией для вас, зависит от различных факторов, влияющих на его цену.

Как криптоинвестор, я воочию стал свидетелем того, как одобрение спотовых биткойн-ETF в начале этого года значительно способствовало недавнему росту цен на биткойны, достигнув новых рекордных максимумов. Тем не менее, впечатляющие притоки средств, которые были обычным явлением в первом квартале, похоже, исчезли.

С аналитической точки зрения я считаю важным сосредоточиться на основных финансовых показателях и важнейших показателях при оценке инвестиционных возможностей на рынке криптовалют. Например, в моем недавнем анализе для AMBCrypto я исследовал потенциальную прибыльность Биткойна, используя метрики внутри цепочки.

Возможно, будет еще больше выгод

Одним из показателей, который мы исследовали, было соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) для биткойнов (BTC). Это соотношение показывает уровень прибыльности держателей биткойнов путем сравнения их текущей рыночной стоимости со стоимостью, которую они заплатили за приобретение монет.

В настоящее время 30-дневный коэффициент MVRV для Биткойна составляет 1,19%. Проще говоря, эта цифра представляет собой среднюю прибыль или убыток инвесторов, которые купили и держали биткойны за последний месяц. Если эти инвесторы решат продать свои активы сейчас, они могут рассчитывать на получение прибыли, близкой к этому проценту.

Как криптоинвестор, я бы не рассчитывал на значительную распродажу, исходя из текущего состояния нереализованной прибыли. Эта потенциальная прибыль не кажется достаточно заманчивой, чтобы стимулировать массовые продажи. Таким образом, для нас имеет больше смысла держаться за свои монеты и сохранять терпение.

Кроме того, когда соотношение реализованной стоимости к цене майнеров (MVRV) достигло 21,30%, цена Биткойна превысила 71 000 долларов. Эта информация подразумевает, что может произойти дальнейшее накопление, что потенциально подтолкнет BTC обратно к более прибыльным уровням.

Добавит ли Биткойн дополнительный прирост на 40%?

Как исследователь, изучающий текущие тенденции на рынках криптовалют, я сталкивался с прогнозами, предполагающими, что стоимость конкретной монеты может достигать 100 000 долларов в течение этого рыночного цикла. Однако важно отметить, что не все согласны с этим прогнозом. Некоторые аналитики придерживаются более осторожных взглядов и предпочитают более консервативный подход.

Для тех, кто придерживается оптимистических взглядов, пик ETF Биткойна перед сокращением вдвое и исторический максимум стали признаками того, что его цена потенциально может вырасти еще на 40%, прежде чем достигнет максимальной точки.

В интервью AMBCrypto Бен Казенс, директор по стратегии ZBD, обсудил эту тему. ZBD — это бизнес, который использует сеть Bitcoin Lightning Network для обработки транзакций.

Глава ЗБД воздержался от конкретного прогноза цен, но вместо этого выразил в своем заявлении позитив.

В более широком контексте Биткойна стоит отметить, что исторически за халвингом следовал рост фиатных цен. Это связано с шоком предложения, вызванным сокращением добычи новых биткойнов. Более того, во время этого сокращения вдвое институциональное внедрение набирало обороты через ETF, оказывая более существенное влияние на рынок. Повышенное ожидание сокращения вдвое также привлекло новую волну пользователей, желающих изучить и использовать Биткойн.

По мнению Казенса, существует вероятность того, что к рынку криптовалют, особенно биткойнов, присоединится новый приток новых инвесторов. Если это произойдет, возникающий спрос может значительно повысить цены. В результате инвестиции в Биткойн сейчас потенциально могут принести существенную прибыль.

Краткосрочный прогноз может не помочь

Для краткосрочных инвесторов важно проявлять осторожность. Хотя Биткойн (BTC) потенциально может приносить прибыль, важно понимать, что его стоимость может колебаться, что приводит к потенциальным коррекциям.

Как криптоинвестор, я внимательно отслеживаю соотношение сетевой стоимости к транзакциям (NVT) монет в моем портфеле. Этот важный показатель помогает мне оценить, отражает ли текущая рыночная цена монеты ее реальное использование и транзакционную активность. Сравнивая рыночную капитализацию монеты с ее общим объемом торгов, я могу оценить, недооценена или переоценена монета, исходя из ее базовой сетевой активности.

Как аналитик, я бы интерпретировал увеличение соотношения NVT (чистая стоимость к транзакциям) как потенциальный признак краткосрочной переоценки монеты. И наоборот, более низкий коэффициент NVT может указывать на недооцененность монеты, исходя из ее текущей транзакционной активности.

В настоящее время, согласно анализу данных IntoTheBlock, на момент написания этого заявления коэффициент NVT Биткойна составлял 98,79, что потенциально сигнализирует о предстоящем падении цены ближе к 64 000 долларов.

Если текущая тенденция сохранится, я считаю, что стоимость Биткойна потенциально может упасть примерно до 59 000 долларов. Однако в долгосрочной перспективе инвестирование в Биткойн все равно может оказаться выгодным, если принять во внимание первоначальную стоимость.

Прочтите прогноз цены Биткойна [BTC] на 2024-2025 годы

Как опытный криптоинвестор, я внимательно следил за рыночными тенденциями в этом цикле. Основываясь на моем анализе, я ожидаю, что цена монеты достигнет где-то между 87 000 и 92 000 долларов до завершения цикла. Учитывая этот прогноз, покупка по текущей цене или ожидание дальнейшего снижения потенциально могут принести прибыль.

Инвесторам следует сохранять бдительность в отношении событий в экосистеме, поскольку негативное событие потенциально может опровергнуть эту гипотезу.

Смотрите также

• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина

• Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки

• Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума

• Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю

• ОАЭ становятся мировым лидером в области криптовалют, а Трамп внимательно наблюдает

• Золото прогноз

• Вырастет ли юань? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки

• Лидеры роста и падения

• Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к юаню настораживает рынки

• Рейтинг лучших криптовалют на сегодня

2024-05-06 15:04