Альткоины на грани: 9-месячная высокая ставка финансирования вызывает опасения о ликвидации

• Ставка финансирования альткойнов достигла 9-месячного максимума, поэтому недавний 3-месячный памп обусловлен кредитным плечом
• В нынешнем рыночном контексте может быть инициирована ликвидация длинных позиций, что будет держать инвесторов в напряжении

Как опытный криптоинвестор, который пережил многочисленные рыночные циклы и извлек уроки из своей немалой доли ошибок, я не могу не чувствовать смесь волнения и трепета, наблюдая за недавним ралли альткойнов. С одной стороны, приятно видеть, как многообещающие проекты, такие как Hedera (HBAR), растут более чем на 500%, что свидетельствует о потенциале огромной прибыли. Однако я не могу избавиться от мучительного чувства, что нас, возможно, скоро ждет коррекция.

За последние 30 дней избранный пул альткойнов значительно превзошел Биткойн, причем только Hedera (HBAR) продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 500%. Хотя нынешний рост альткойнов значителен, необходима осторожность. 

В связи со значительным увеличением ежемесячных ставок финансирования для бессрочных фьючерсов (теперь они составляют 4–6%), это предполагает использование более высокого уровня кредитного плеча.

Как аналитик, я считаю крайне важным подчеркнуть, что прошлые тенденции указывают на стремительный рост цен, а повышение ставок финансирования обычно открывает путь для рыночных коррекций. Уточним: после аналогичного скачка в январе мы испытали коррекцию на 15%.

В настоящее время, хотя цепная реакция принудительной ликвидации не является неизбежной, ожидается, что турбулентность на рынке продолжится. Для рынка крайне важно осторожно обращаться с большими объемами заемного капитала.

Инвесторам разумно сохранять бдительность, поскольку могут произойти корректировки, особенно когда меняется общая рыночная ситуация или отношение инвесторов.

Высокие ставки финансирования альткойнов могут стоить миллионы

Как показывают данные CoinGlass, в течение 30 дней стоимость поддержания позиций с кредитным плечом по бессрочным фьючерсам значительно выросла, при этом инвесторам на бычьем рынке приходилось платить от 4% до 6% каждый месяц.

Источник: Монетное стекло

Во время сильного подъема рынка эти расходы могут показаться управляемыми. Однако, если цены останутся стабильными или упадут, они могут со временем значительно снизить прибыль. Такие затраты могут даже стать испытанием для терпения опытных трейдеров, поскольку им может быть сложно поддерживать такие высокие комиссии в течение неопределенного времени.

Становится очевидным, что альткойны все чаще признаются в качестве отдельной инвестиционной категории, что приводит к продолжению движения в сторону альтернатив с низкой капитализацией даже во время рыночных спадов. Такое разделение кажется логичным, учитывая их доступность и привлекательность большей потенциальной прибыли, связанной с более высоким риском.

Стоит отметить, что за последний месяц два известных альткоина, XRP и Cardano [ADA], продемонстрировали значительный рост, подскочив примерно на 300% каждый и вернувшись выше отметки в 1 доллар. Однако этот рост делает их более восприимчивыми к резким колебаниям.

Изучив прилагаемый график, становится ясно, что, хотя ставки финансирования ADA и XRP в настоящее время превышают уровни, наблюдавшиеся за последние шесть месяцев, они еще не достигли своего 12-месячного пика. Учитывая исторические тенденции, это может указывать на то, что у этих альткоинов все еще есть потенциал для дальнейшего роста, подпитываемого спекулятивной деятельностью.

Действительно, стало известно, что ралли альткойнов продолжается, поскольку, по последним данным, около 40 альткойнов показали лучшую производительность, чем Биткойн.

Учитывая их ставки финансирования, некоторые могут решить отступить, в то время как другие могут рассматривать это как шанс получить прибыль от продолжающейся восходящей тенденции на рынке.

Дефицит ликвидности может стать серьезной проблемой

На активных или нестабильных рынках имеется большое количество конкретного актива, а также высокий интерес как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Это упрощает объединение тех, кто хочет купить, с теми, кто готов продать.

В нынешних рыночных обстоятельствах существует общая тенденция концентрации ликвидности в биткойнах, поскольку инвесторы корректируют свои прогнозы и стремятся определить предстоящий уровень сопротивления.

Для альткойнов сложно создать сильное сообщество пользователей, которым могут воспользоваться медведи, используя стратегии с высоким кредитным плечом, чтобы спровоцировать «короткое сжатие».

Источник: BraveNew.Com

Из представленного графика видно, что индекс ликвидности Биткойна достиг самой высокой точки за пять лет, когда он превысил 100 тысяч долларов. За этим замечательным увеличением последовал всплеск на 8% в течение одного дня.

Прочтите прогноз цены Ripple [XRP] на 2024–2025 годы.

Проще говоря, похоже, что многие инвесторы в течение этого периода времени переводили свои деньги в биткойны, а не в другие криптовалюты, такие как XRP, что привело к снижению стоимости XRP примерно на 6%. Этот сдвиг в инвестициях может указывать на то, что ликвидность или легкодоступные средства больше направляются в Биткойн.

Другими словами, важно проявлять осторожность, поскольку эта тенденция сохраняется, поскольку продолжительные высокие ставки фондирования могут привести к цепной реакции ликвидаций, известной как каскад длительной ликвидации. Это может стать особенно проблематичным, если рынок деривативов будут контролировать короткие продавцы.

Смотрите также

• Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки

• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина

• Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума

• Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю

• ОАЭ становятся мировым лидером в области криптовалют, а Трамп внимательно наблюдает

• Вырастет ли юань? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки

• Анализ цен на криптовалюту SOL: прогнозы SOL

• Золото прогноз

• Лидеры роста и падения

• Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки

2024-12-06 12:08